以 AI 智能体在盈透证券账户交易

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更新：2026-11-05 08:40 CET

Canary 让 AI 智能体协助处理你的盈透证券（Interactive Brokers）账户，而智能体发出的每张订单仍由你决定。智能体可以读取你的持仓和市场数据，如果主机能定时唤醒它，还可以全日留意，并向你提出交易构思。要真正下单，需要交易版本和 Canary 的检查，而智能体必须先有你对该笔交易的指示。

标准版本下智能体可以做什么

通过 MCP 工具读取每日简报、持仓、风险敞口、投资组合压力测试、规则手册和订单记录。结果会说明数字的来源和时效，数据缺失或过时都会标明。
按官方交易所日历安排工作，包括香港和东京的午休时段。
用 canary mcp --profile monitor 做低成本的定时检查，这个设置只开放简报和状态两个工具。
读取 Canary 草拟的保护方案，并向你解释。
拟定一笔交易供你审阅，并列出所用的依据。这只是计划，未发出之前不算订单。

以上都不能下单。标准版本根本没有下单的代码，而 MCP 在任何版本都没有下单工具。

下单需要什么

下载交易版本。它是独立的下载项目 canary-trading，属实验性质，按现状提供。
把 [trading].mode 设为 paper，并在设置中指定账户和客户端 ID。先用模拟账户。
检视风险政策中 [order_limits] 的每张订单限额。Canary 会预先写入起始限额，在你修改并提高 policy_version 之前，一直以这些限额为准。缺少必要项目时，Canary 会拒绝所有订单预览。
在最新一则讯息中，明确指示智能体下那一张单。方案、计划或较早前的指示都不算数。
智能体使用设有关卡的 CLI：先预览，由经纪商试算一次（WhatIf），然后才下单。Canary 会检查你的限额，以及账户和客户端 ID 是否与设置相符，并在送交经纪商之前，记录这个请求来自智能体。

Canary 看不到你的对话，所以这项指示是智能体必须遵守的规则，并非 Canary 执行的检查。交易版本一旦可以下单，能执行 shell 的智能体不问你也可以运行 CLI。它发出的订单仍要通过 Canary 的检查，所以只应把这个权限交给你信任的智能体。

如果安装了 Claude Code 插件，还有一个 Hook（拦截脚本）会检查智能体执行的每个下单命令：除非 canary trading status 显示可以下单，否则一律拦下；与其他命令串连的下单命令也会被拒绝。智能体亦不能经此更改规则手册限额或安全设置。所有订单类型和检查，可参阅设有关卡的订单与交易版本。

MCP 没有可以更改限额的工具，更改限额的命令只供你本人使用。

不经智能体的订单

在交易版本中，你可以在自己编辑的政策里，预先授权部分平仓和减仓操作，以及闲置现金调拨（cash sweep）的国库券订单。单靠这份清单不会发出任何订单：要在已配对的设备上签名常设授权之后，守护进程才会发出，而目前只有 Canary Desk 可以签名。过程不涉及智能体。安装 Canary 不会开启这项功能。详情可参阅保护与减低风险。

建立你自己的智能体

把 canary mcp 作为智能体的子进程运行，让它自行发现工具。唤醒时间、开支上限和模型上下文由你的代码负责。经纪商连接、市场数据、风险计算和订单状态由 Canary 负责，所以应重用它的结果，不要在提示词中重新计算。新闻和其他外来文字只能当作证据，当中的指示不可照做。详情可参阅持续运行的智能体。

香港及新加坡账户

基础货币为港元或新加坡元的账户，可以预览以该货币计价的订单。涉及港元或新加坡元的跨货币订单会被预览拒绝，并说明原因。其余内容可参阅香港及新加坡指南。