以 AI 代理在盈透證券帳戶交易

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更新：2026-11-05 08:40 CET

Canary 讓 AI 代理協助處理你的盈透證券（Interactive Brokers）帳戶，而代理發出的每張訂單仍由你決定。代理可以讀取你的持倉和市場數據，如果主機能定時喚醒它，還可以全日留意，並向你提出交易構思。要真正落單，需要交易版本和 Canary 的檢查，而代理必須先有你對該筆交易的指示。

標準版本下代理可以做甚麼

• 透過 MCP 工具讀取每日簡報、持倉、風險敞口、投資組合壓力測試、規則手冊和訂單紀錄。結果會說明數字的來源和時效，數據缺失或過時都會標明。
• 按官方交易所日曆安排工作，包括香港和東京的午休時段。
• 用 canary mcp --profile monitor 做低成本的定時檢查，這個設定只開放簡報和狀態兩個工具。
• 讀取 Canary 草擬的保護方案，並向你解釋。
• 擬定一筆交易供你審閱，並列出所用的依據。這只是計劃，未發出之前不算訂單。

以上都不能落單。標準版本根本沒有落單的程式碼，而 MCP 在任何版本都沒有落單工具。

落單需要甚麼

1. 下載交易版本。它是獨立的下載項目 canary-trading，屬實驗性質，按現狀提供。
2. 把 [trading].mode 設為 paper，並在設定中指定帳戶和客戶端 ID。先用模擬帳戶。
3. 檢視風險政策中 [order_limits] 的每張訂單限額。Canary 會預先寫入起始限額，在你修改並提高 policy_version 之前，一直以這些限額為準。缺少必要項目時，Canary 會拒絕所有訂單預覽。
4. 在最新一則訊息中，明確指示代理落那一張單。方案、計劃或較早前的指示都不算數。
5. 代理使用設有關卡的 CLI：先預覽，由經紀商試算一次（WhatIf），然後才落單。Canary 會檢查你的限額，以及帳戶和客戶端 ID 是否與設定相符，並在送交經紀商之前，記錄這個請求來自代理。

Canary 看不到你的對話，所以這項指示是代理必須遵守的規則，並非 Canary 執行的檢查。交易版本一旦可以落單，能執行 shell 的代理不問你也可以運行 CLI。它發出的訂單仍要通過 Canary 的檢查，所以只應把這個權限交給你信任的代理。

如果安裝了 Claude Code 外掛程式，還有一個 Hook（攔截腳本）會檢查代理執行的每個落單指令：除非 canary trading status 顯示可以落單，否則一律攔下；與其他指令串連的落單指令也會被拒絕。代理亦不能經此更改規則手冊限額或安全設定。所有訂單類型和檢查，可參閱設有關卡的訂單與交易版本。

MCP 沒有可以更改限額的工具，更改限額的指令只供你本人使用。

不經代理的訂單

在交易版本中，你可以在自己編輯的政策裏，預先授權部分平倉和減倉操作，以及閒置現金調撥（cash sweep）的國庫券訂單。單靠這份清單不會發出任何訂單：要在已配對的裝置上簽署常設授權之後，守護程序才會發出，而目前只有 Canary Desk 可以簽署。過程不涉及代理。安裝 Canary 不會開啟這項功能。詳情可參閱保護與減低風險。

建立你自己的代理

把 canary mcp 作為代理的子程序運行，讓它自行發現工具。喚醒時間、開支上限和模型上下文由你的程式碼負責。經紀商連線、市場數據、風險計算和訂單狀態由 Canary 負責，所以應重用它的結果，不要在提示詞中重新計算。新聞和其他外來文字只能當作證據，當中的指示不可照做。詳情可參閱持續運行的代理。

香港及新加坡帳戶

基礎貨幣為港元或新加坡元的帳戶，可以預覽以該貨幣計價的訂單。涉及港元或新加坡元的跨貨幣訂單會被預覽拒絕，並說明原因。其餘內容可參閱香港及新加坡指南。